——2021年12月29日在市十六届人大常委会第一次会议上

市财政局局长 芦继云

主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

受市人民政府委托，我向本次会议报告2021年市级财政预算调整方案（草案），请予审议。

一、上级转移支付情况

截至2021年12月24日，中央和省财政补助我市一般公共预算643137万元，其中：一般性转移支付519389万元、专项转移支付123748万元。补助我市政府性基金预算9532万元。补助我市国有资本经营预算909万元。

二、2021年市级财政预算调整方案（草案）

由于在市第十五届人大六次会议审查批准的2021年市级财政预算，以及市第十五届人大常委会第三十六次会议审查批准的预算调整方案的基础上，发生了必须再次进行预算调整的事项，为此我们编制了如下市级财政预算调整方案（草案）。

（一）新增举借债务有关预算调整

1.预算调整的原因及依据

根据《中华人民共和国预算法》《江西省预算审查监督条例》以及《财政部关于对地方政府债务实行限额管理的实施意见》等规定,地方政府债券收支实行预算管理，纳入政府一般公共预算和政府性基金预算。市级财政部门依照省财政厅下达的限额，提出政府债务安排建议，编制预算调整方案，经市政府同意报市人大常委会审查批准。

省财政厅核定我市2021年市级新增政府债务限额647136万元，其中：一般债务限额47097万元（含政府外贷限额1723万元），用于申报发行一般债券45374万元；专项债务限额600039万元，用于申报发行专项债券600039万元。我市2020年市级债务限额2245578万元，加上2021年新增政府债券限额647136万元后，我市2021年市级政府债务限额为2892714万元，其中：一般债务限额1161206万元，专项债务限额1731508万元。

市第十五届人大常委会第三十六次会议已批准发行地方政府债券497915万元（包括一般债券45374万元、专项债券452541万元）。此次拟安排的新增政府债务限额147498万元，全部为专项债务限额。

2.市级新增债券资金的安排情况

此次市级拟安排的新增政府债务限额147498万元，其中：本级安排143398万元，转贷昌南新区安排4100万元。

本级安排的具体项目：一是景德镇市第一人民医院新区分院二期工程建设项目14000万元；二是陶溪川旅游景区周边停车场建设项目4000万元；三是景德镇陶溪川旅游景区开发项目（三期）22598万元；四是江西陶瓷工艺美术职业技术学院中德4.0智能制造职业教育实训基地项目5000万元；五是景德镇凰鸣小区城市棚户区改造安置房建设项目15000万元；六是“高岭中国村”农业产业融合示范园项目（二期）4000万元；七是景德镇市中渡口古码头旅游综合开发项目20000万元；八是景德镇市陶瓷非遗传承培训基地项目4000万元；九是景德镇数字经济产业园标准化厂房建设项目6000万元；十是景德镇市国际陶瓷文化博览旅游交流中心建设项目38000万元；十一是景德镇市昌江（中心城区段）水生态修复与治理工程项目4000万元；十二是昌江百里生态风光带景德镇水利枢纽工程项目5000万元；十三是景德镇市社会福利中心项目1800万元。

市第十五届人大常委会第三十六次会议批准发行的一般债券限额本次转贷8500万元，其中：转贷高新区3000万元、转贷昌南新区5500万元。

3.预算收支调整情况

在市第十五届人大常委会第三十六次会议批准的预算调整方案的基础上，市级政府性基金预算收入调增专项债务收入147498万元，同时支出总额调增147498万元，其中：市级政府性基金预算支出调增143398万元、市对区专项债务转贷支出调增4100万元。市级一般公共预算支出调减8500万元，市对区一般债务转贷支出调增8500万元，总额不变。

（二）国有土地使用权出让收入有关预算调整

1.预算调整的原因及依据

考虑到市级国有土地使用权出让情况和投融资平台公司财务状况，年初预计的注资性质的国有土地使用权出让收入以及相应的向投融资平台公司的注资性支出无法全部实现。上述情况符合《中华人民共和国预算法》关于“需要增加或者减少预算总支出”的预算调整情况，据此编制预算调整方案（草案）。

2.预算收支调整情况

在市第十五届人大六次会议批准的2021年市级财政预算的基础上，市级政府性基金预算收入调减国有土地使用权出让收入745546万元（调减后市级政府性基金预算收入为1440100万元，其中土地出让收入1430000万元），同时支出总额调减745546万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出调减730635万元，全部为原定用于向市级投融资平台的注资性支出；上解支出调减14911万元，全部为向省级上交国有土地使用权出让收入2%的统筹部分。

（三）国有资本经营有关预算调整

1.预算调整的原因及依据

考虑到市属国有企业利润收入增加的原因，2021年市级国有资本经营预算收入提高到23816万元，较年初预算18013万元增长32.2%。上述情况符合《中华人民共和国预算法》关于“需要增加或者减少预算总支出”的预算调整情况，据此编制预算调整方案（草案）。

2.预算收支调整情况

在市第十五届人大六次会议批准的2021年市级财政预算的基础上，市级国有资本经营预算收入调增利润收入5803万元，同时支出总额调增5803万元，其中：国有经济结构调整支出调增200万元，拟全部安排用于市保安服务有限公司区域现金处理中心转型升级项目；国有企业资本金注入调增3509万元；调出至一般公共预算调增2094万元。

调整后，市级国有资本经营预算收入为23816万元。国有资本经营预算支出为23816万元，其中：国有经济结构调整支出200万元；解决历史遗留问题及改革成本支出201万元；国有企业资本金注入16270万元（注资国控集团4963万元、注资陶文旅集团5760万元、注资城投集团5531万元、注资景陶集团16万元）；调出至一般公共预算7145万元。

附件：2021年市级财政预算调整方案（草案）

附件

2021年市级财政预算调整方案（草案）

金额单位：万元